Торговые боты криптовалют: виды и особенности настройки
Торговые боты криптовалют — это инструменты, которые могут круглосуточно мониторить котировки и позволяют автоматизировать сделки с цифровыми активами. Однако, чтобы торговые боты криптовалют приносили прибыль, необходимо разбираться в принципах их работы.
Виды торговых ботов криптовалют
Прежде чем разобраться, как работают торговые боты криптовалют, необходимо знать, какие их виды существуют. Наиболее часто встречаются два основных типа торговых ботов криптовалют: встроенные и внешние.
Встроенных торговых ботов криптовалют предоставляют сами биржи. Таких торговых ботов можно настроить на многих крупных биржах: Binance, ByBit, Bitget и OKX. Их функционал, как правило, ограничен. Также нередко биржи предлагают уже готовых торговых ботов криптовалют, в том числе настроенных другими пользователями (автоматизированный копитрейдинг). Такие торговые боты криптовалют можно запустить сразу или после незначительной настройки.
Вот несколько разновидностей настроенных торговых ботов криптовалют, которые встречаются на криптобиржах:
- Сеточные или Grid-боты, которые настроены на торговлю криптовалютами по заранее определенным шагам (сетке уровней) в пределах заданного ценового диапазона. Сеточные торговые боты чаще всего используются при боковом движении криптовалют (флете), когда курс актива движется в узком коридоре;
- DCA-боты, следующие стратегии усреднения цены покупки в рамках стратегии долгосрочного накопления — HODL.
- Трендовые торговые боты, которые следуют направлению рынка;
- Скальпинг-боты, предназначенные для высокочастотной торговли;
- ИИ-боты, сделки которых основаны на анализе искусственного интеллекта. ИИ-боты являются редким исключением, которые способны использовать для торговли внешние данные, включая новостные сводки и настроения рынка;
Внешние торговые боты криптовалют представляют собой инструменты от сторонних поставщиков, которые функционируют через API. Такие торговые боты криптовалют могут обладать широким функционалом и позволяют автоматизировать сделки сразу на нескольких площадках.
Помимо ранее перечисленных разновидностей, среди внешних торговых ботов криптовалют встречается еще одна — арбитражный. Арбитражные торговые боты криптовалют позволяют использовать разницу цен на одну и ту же криптовалюту на разных площадках.
Существуют как бесплатные торговые боты криптовалют, так и платные. Платные торговые боты чаще всего предоставляют более продвинутые настройки для криптотрейдинга, что позволит совершать сделки более эффективно. Самостоятельная настройка бесплатных торговых ботов криптовалют требует достаточно высокого уровня знаний и опыта в криптотрейдинге.
Также существуют специальные маркетплейсы, на которых можно приобрести уже настроенных торговых ботов криптовалют, однако существует риск наткнуться на некорректно или некачественно настроенного бота, что может привести к убыткам.
Как работают торговые боты криптовалют?
Основные функции торговых ботов криптовалют — автоматически отслеживать состояние рынка и совершать сделки на основе заранее заложенных в алгоритмы параметров. Именно от настройки параметров торговых ботов криптовалют будет зависеть доход пользователя.
Функционал торговых ботов криптовалют основан на трех ключевых компонентах:
- сбор данных,
- генерация сигналов,
- совершение сделок.
На первом этапе торговые боты криптовалют сканируют рыночные данные. Следует иметь в виду, что торговые боты могут учитывать только данные технического анализа. Фундаментальные показатели, такие как новости проектов и крипторынка в целом, а также внезапные массовые распродажи, которые могут нарушить работу алгоритма, торговые боты криптовалют предвидеть не могут. Однако это можно заложить в риск-менеджмент, заранее настроив алгоритмы торговых ботов для действий при непредвиденных обстоятельствах.
Торговые боты криптовалют принимают решения на основе показателей технических индикаторов, среди которых наиболее распространены следующие:
- Скользящие средние (SMA, EMA и их разновидности);
- Торговые объемы (Volume);
- Индекс относительной силы (RSI);
- Конвергенция/дивергенция скользящих средних (MACD);
- Полосы Боллинджера;
- Уровни Фибоначчи.
Для работы торговых ботов криптовалюты возможно использование этих индикаторов как по отдельности, так и совместно, что позволит повысить эффективность трейдинга. Также при настройке торговых ботов криптовалют чаще всего задействованы:
- Таймфреймы — временные интервалы для совершения сделок;
- Ценовые уровни, включая тейк-профиты и стоп-лоссы;
- Данные книги ордеров — заявок на покупку и продажу активов.
На втором этапе торговые боты криптовалют проверяют соответствие рыночных данных заданным параметрам и на их основе генерирует сигналы для совершения сделок.
На третьем этапе торговые боты криптовалют автоматически разместят на бирже зявку на обмен криптовалюты, если ранее был сгенерирован соответствующий сигнал. Сумму, выделяемую на покупку либо продажу криптовалюты, также задают сами трейдеры во время настройки торговых ботов. Однако следует учитывать, что при нехватке средств работа бота может быть приостановлена.
Следует знать, что торговые боты криптовалют обладают своими преимуществами и рисками. Среди преимуществ торговых ботов криптовалют можно выделить следующее:
- Полная автоматизация, исключающая ручной анализ данных и совершение сделок;
- Возможность круглосуточной торговли: торговые боты криптовалют будут совершать сделки, даже когда трейдер спит;
- Отсутствие ошибок, совершаемых из-за принятия торговых решений под влиянием эмоций;
- Высокая скорость торговли.
Однако у торговых ботов криптовалют существуют и риски:
- Технические сбои, которые способны привести к убыткам;
- Ошибки в работе из-за неправильной настройки;
- Необходимость разработки правильной стратегии и следование правилам риск-менеджмента. Стратегии могут утратить эффективность при изменении условий на рынке;
- Потенциальные угрозы безопасности, связанные с риском предоставления доступа к торговым счетам через API. Мошенники могут воспользоваться доступом для кражи средств, особенно, если ботам разрешено управлять выводом средств с биржи.
Для снижения рисков следует сначала протестировать различных торговых ботов криптовалют на небольших суммах, а затем выбрать наиболее оптимальный вариант при условии, что был достигнут положительный результат на определенной дистанции (как минимум несколько недель).