Копитрейдинг криптовалюты — принципы работы, виды и реальные риски

Что такое копитрейдинг криптовалюты?

Копитрейдинг криптовалюты представляет собой торговую стратегию, при которой пользователь копирует, то есть следует за сделками одного или нескольких опытных трейдеров.

Копитрейдинг криптовалюты дает новичкам ряд преимуществ:

• Возможность получения дохода от трейдинга без углубленных знаний;
• Является пассивным способом получения дохода и позволяет экономить время, избавляя пользователя от ручного анализа графиков котировок криптовалют;
• Может стать дополнительной стратегией для диверсификации рисков трейдинга;
• Позволяет изучить стратегии других трейдеров и получить дополнительный опыт торговли криптовалютами;
• Позволяет начать с небольших сумм, которые пользователю не страшно будет потерять.

Однако у копитрейдинга криптовалют существуют и свои риски:

• Пользователи не контролируют действия другого трейдера и не застрахованы от его ошибок, которые могут привести к убыткам;
• Не во всех случаях пользователь может подтвердить компетентность трейдеров до копирования сделок, поскольку положительный результат в торговой истории может оказаться случайностью;
• При копитрейдинге криптовалют затруднительно оценить, насколько статистика трейдеров является подлинной. Некоторые биржи могут предоставлять искаженную статистику трейдеров, причем даже не по своей вине. Манипулировать сделками могут и сами трейдеры;
• Торговая история не дает гарантий повторения или улучшения результата в будущем.

Разновидности копитрейдинга криптовалюты

Копитрейдинг криптовалюты бывает трех видов: ручным, полуавтоматическим и автоматическим.

Ручной копитрейдинг криптовалюты также называют социальным трейдингом. Достоинство ручного способа заключается в том, что пользователь копирует не все сделки другого трейдера, а только наиболее интересные для него. Кроме того, при ручном копитрейдинге криптовалюты пользователь не привязан к конкретной бирже, что предоставляет ему гибкость в торговле.

Однако ручной копитрейдинг криптовалюты является неудобным, поскольку предполагает постоянное наблюдение за сделками опытного трейдера и отслеживание уведомлений о торговых операциях. При этом пользователю придется тратить больше времени по сравнению с другими способами копитрейдинга криптовалюты.

При полуавтоматическом копитрейдинге криптовалюты пользователю не нужно отслеживать все сделки трейдера. Вместо этого новичок подтверждает или отклоняет сделки, открытые опытным трейдером.

Автоматический копитрейдинг криптовалюты позволяет следовать за сделками трейдера без участия самого подписчика, однако дает меньше контроля за процессом торговли.

Пользователь в любой момент может отменить подписку на сделки опытного трейдера, а все текущие сделки автоматически будут закрыты. Автоматический копитрейдинг криптовалюты также называют автоследованием.

Также все типы копитрейдинга криптовалюты позволяют следовать сделкам не только реальных трейдеров, но и настраиваемых торговых ботов.

На каких криптобиржах доступен копитрейдинг криптовалюты?

Binance, ByBit, OKX, Bitget и многие другие известные криптобиржи поддерживают копитрейдинг криптовалюты. Пользователь может протестировать подписки на нескольких площадках и проверить результативность копитрейдинга криптовалюты, что также является способом диверсифицировать риски.

Стоит учитывать, что разные платформы могут поддерживать различные варианты настроек копирования сделок. Чаще всего криптобиржи позволяют настраивать:

• Суммы, выделенные на сделки;
• Ограничения для конкретных торговых пар;
• Устанавливать уровни для тейк-профитов* и стоп-лоссов*;
• Определять допустимый размер кредитного плеча* (при фьючерсной торговле) или запрещать его использование.

* Тейк-профит — специальный тип торговых ордеров, позволяющий трейдеру устанавливать уровни прибыли, при достижении которых сделка будет автоматически закрыта.

* Стоп-лосс — тип торгового ордера, предназначенный для ограничения убытков: сделка автоматически закрывается при достижении заданного уровня цены, неблагоприятного для трейдера.

* Кредитное плечо — инструмент, позволяющий трейдеру открывать сделки на сумму, превышающую размер его собственных средств, за счет заемных средств биржи, что увеличивает как потенциальную прибыль, так и возможные убытки.

Также существуют сторонние платформы с поддержкой копитрейдинга криптовалюты, которые позволяют подключить автоследование через API криптобирж. Однако важно удостовериться в надежности платформы, так как предоставление доступа к своим торговым счетам может нести риски кражи цифровых активов.

Какие нюансы следует знать, прежде чем приступить к копитрейдингу криптовалюты?

Часто копитрейдинг криптовалюты предоставляется по бесплатной подписке, однако трейдеры могут взимать комиссию с прибыли, которая может варьироваться от 5% до 50%. Существуют также платные подписки по фиксированной цене за определенный период, а комиссии за прибыльные сделки могут как взиматься, так и отсутствовать.

Как правило, криптобиржи предоставляют подробную статистику сделок опытных трейдеров, включая соотношение успешных и неудачных сделок и общий показатель прибыльности и убыточности (PnL). Также на крупных биржах, как правило, существует рейтинг лучших трейдеров по прибыльности (ROI) за определенный период.

Однако следует иметь в виду, что трейдеры в случае неудачи могут закрывать свои профили для следования, вместе с чем удаляется и вся торговая статистика,а затем открывать их заново. Поэтому следовать трейдерам, история сделок которых не насчитывает хотя бы нескольких месяцев, будет рискованно.

Выделять большие суммы и следовать только за одним трейдером также будет рискованно. Как и в обычном трейдинге и инвестициях, в копитрейдинге криптовалюты следует придерживаться правила диверсификации. Безопаснее будет сначала распределять небольшие суммы между разными трейдерами и увеличивать баланс постепенно, если виден положительный результат.